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ASML Holding N.V. (ASML.AS)

Amsterdam - Amsterdam Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 824 900
7 839 000
5 624 200
5 883 200
3 553 700
Dépréciation et amortissement
783 900
739 800
583 600
471 000
490 800
Impôts sur le revenu différés
-149 000
-133 600
-564 200
-419 600
-211 300
Rémunération à base d’actions
136 300
134 800
68 900
117 500
53 900
Variation du fonds de roulement
-4 001 000
-3 663 600
2 441 200
4 892 400
531 600
Comptes débiteurs
-
959 900
-2 338 000
-1 754 900
507 500
Inventaire
-
-1 646 900
-2 080 900
-483 200
-706 700
Créances
-
-261 700
406 200
718 600
334 300
Autre fonds de roulement
2 377 300
3 247 200
7 167 500
9 905 500
3 626 800
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 457 900
5 443 400
8 486 800
10 845 800
4 627 600
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 080 600
-2 196 200
-1 319 300
-940 300
-1 000 800
Acquisitions nettes
-33 600
-33 600
0
0
-222 800
Achat d’investissements
-305 400
-23 600
-334 300
-1 162 700
-1 475 500
Ventes/échéance des investissements
4 500
125 600
864 700
1 826 400
1 359 100
Autres activités d’investissement
-
-561 500
-240 000
-124 400
-12 200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 976 400
-2 689 300
-1 028 900
-72 000
-1 352 200
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-751 900
-752 800
-516 200
-12 100
-3 300
Action ordinaire émise
106 000
99 400
81 800
49 000
37 900
Action ordinaire rachetée
-988 900
-1 000 000
-4 639 700
-8 560 300
-1 207 500
Dividendes payés
-2 378 200
-2 348 300
-2 559 800
-1 368 300
-1 066 400
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 015 200
-3 003 900
-7 138 300
-9 891 700
-753 000
Variation de la trésorerie nette
-1 546 900
-263 600
316 500
902 400
2 517 100
Trésorerie en début de période
6 647 700
7 268 300
6 951 800
6 049 400
3 532 300
Trésorerie en fin de période
5 114 000
7 004 700
7 268 300
6 951 800
6 049 400
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 457 900
5 443 400
8 486 800
10 845 800
4 627 600
Dépenses d’investissement
-2 080 600
-2 196 200
-1 319 300
-940 300
-1 000 800
Flux de trésorerie disponible
2 377 300
3 247 200
7 167 500
9 905 500
3 626 800