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Australian Strategic Materials Ltd (ASM.AX)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
56 655
60 220
93 324
Trésorerie totale
56 655
60 220
93 324
Créances nettes
1 095
528
392
Inventaire
25 447
13 117
243
Autre actif à court terme
962
451
581
Total des actifs à court terme
87 315
76 054
94 887
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
178 680
169 358
128 588
Dépréciation cumulée
-2 640
-956
-395
Investissements nets en terrains, usines et équipements
176 040
168 402
128 193
Fonds propres et autres investissements
238
298
224
Biens incorporels
2 538
3 616
4 668
Autres actifs à long terme
1 089
2 330
663
Total des actifs non circulants
179 905
174 646
133 748
Total des actifs
267 220
250 700
228 635
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
17 158
-
-
Créances
479
157
221
Chiffre d'affaires différé
2 525
6 554
-
Autre passif à court terme
-
-
22
Total des passifs à court terme
23 678
10 688
1 383
Passifs non à court terme
Dette à long terme
-
16 758
-
Passif d’impôts différé
18 096
20 609
24 561
Chiffre d'affaires différé
6 232
-
-
Autres passifs à long terme
-
-
59
Total des passifs non à court terme
27 580
40 315
24 647
Passifs totaux
51 258
51 003
26 030
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
268 316
228 425
207 162
Bénéfices non répartis
-67 413
-41 141
-16 866
Cumul des autres bénéfices complets
15 013
12 336
12 250
Total des capitaux propres
215 916
199 620
202 546
Passif total et capitaux propres
267 220
250 700
228 635