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ASM International NV (ASM.AS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
544 776
752 073
389 113
494 709
285 396
Dépréciation et amortissement
180 764
180 896
122 434
95 580
89 029
Rémunération à base d’actions
38 243
37 308
29 877
17 242
12 792
Variation du fonds de roulement
-35 001
44 257
-159 464
-67 601
-103 390
Inventaire
-7 493
-3 537
-276 914
-39 148
498
Autre fonds de roulement
327 324
418 175
333 015
223 788
101 556
Autres éléments non monétaires
-57 250
-41 684
-16 630
-31 490
-27 735
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
667 915
735 887
541 488
380 640
264 353
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-340 591
-317 712
-208 473
-156 852
-162 797
Acquisitions nettes
-
0
-314 295
0
-
Autres activités d’investissement
-6 551
-5 641
-1 971
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-313 916
-289 042
-474 880
-114 396
-144 307
Variation de la trésorerie nette
139 176
217 949
-72 192
56 279
-62 646
Trésorerie en début de période
572 586
419 315
491 507
435 228
497 874
Trésorerie en fin de période
690 049
637 264
419 315
491 507
435 228
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
667 915
735 887
541 488
380 640
264 353
Dépenses d’investissement
-340 591
-317 712
-208 473
-156 852
-162 797
Flux de trésorerie disponible
327 324
418 175
333 015
223 788
101 556