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Aisin Corporation (ASEKF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 10:46AM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
90 813 000
90 813 000
37 670 000
141 941 000
105 638 000
Dépréciation et amortissement
274 300 000
274 300 000
277 187 000
258 619 000
253 459 000
Variation du fonds de roulement
115 007 000
115 007 000
-58 759 000
-173 029 000
-50 381 000
Inventaire
30 143 000
30 143 000
56 910 000
-159 615 000
2 918 000
Autre fonds de roulement
255 276 000
255 276 000
-900 000
-40 692 000
127 991 000
Autres éléments non monétaires
-29 110 000
-29 110 000
-13 964 000
-44 782 000
8 898 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
499 740 000
499 740 000
237 970 000
193 343 000
343 314 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-244 464 000
-244 464 000
-238 870 000
-234 035 000
-215 323 000
Achat d’investissements
-7 174 000
-7 174 000
-2 309 000
-7 156 000
-7 347 000
Ventes/échéance des investissements
118 957 000
118 957 000
32 673 000
14 061 000
64 456 000
Autres activités d’investissement
16 342 000
16 342 000
15 089 000
12 089 000
-2 462 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-93 153 000
-93 153 000
-186 857 000
-204 952 000
-138 175 000
Variation de la trésorerie nette
208 094 000
208 094 000
-67 680 000
-133 122 000
-155 134 000
Trésorerie en début de période
317 693 000
317 693 000
386 906 000
520 028 000
675 162 000
Trésorerie en fin de période
527 191 000
527 191 000
317 693 000
386 906 000
520 028 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
499 740 000
499 740 000
237 970 000
193 343 000
343 314 000
Dépenses d’investissement
-244 464 000
-244 464 000
-238 870 000
-234 035 000
-215 323 000
Flux de trésorerie disponible
255 276 000
255 276 000
-900 000
-40 692 000
127 991 000