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Ascential plc (ASCL.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-191 300
-191 300
-96 400
223 100
-140 300
-
Dépréciation et amortissement
49 800
49 800
60 300
54 400
56 800
-
Rémunération à base d’actions
23 800
23 800
15 900
9 100
-1 600
-
Variation du fonds de roulement
26 900
26 900
6 400
-5 600
-2 400
-
Inventaire
-4 500
-4 500
-1 200
100
2 200
-
Autre fonds de roulement
-49 400
-49 400
17 300
6 600
-16 200
-
Autres éléments non monétaires
127 500
127 500
50 200
52 900
115 200
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-8 200
-8 200
53 200
29 900
1 200
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-41 200
-41 200
-35 900
-23 300
-17 400
-
Acquisitions nettes
-33 900
-33 900
-98 700
-282 900
-48 700
-
Achat d’investissements
-3 600
-3 600
-4 000
-44 000
-16 800
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-73 300
-73 300
-163 300
-15 100
-27 800
-
Variation de la trésorerie nette
9 900
9 900
-9 600
2 400
-29 700
-
Trésorerie en début de période
80 000
80 000
84 100
80 200
111 700
-
Trésorerie en fin de période
39 400
39 400
80 000
84 100
80 200
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-8 200
-8 200
53 200
29 900
1 200
-
Dépenses d’investissement
-41 200
-41 200
-35 900
-23 300
-17 400
-
Flux de trésorerie disponible
-49 400
-49 400
17 300
6 600
-16 200
-