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Asana, Inc. (ASAN)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-257 030
-257 030
-407 768
-288 342
-211 710
Dépréciation et amortissement
14 344
14 344
12 669
8 464
3 486
Rémunération à base d’actions
202 418
202 418
188 962
104 527
34 225
Variation du fonds de roulement
-22 605
-22 605
13 365
45 974
23 281
Comptes débiteurs
-9 527
-9 527
-25 179
-26 993
-20 458
Créances
-569
-569
-4 391
7 259
-2 877
Autre fonds de roulement
-31 092
-31 092
-167 215
-126 504
-151 176
Autres éléments non monétaires
40 184
40 184
30 734
42 551
56 518
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-17 931
-17 931
-160 058
-83 785
-92 870
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-13 161
-13 161
-7 157
-42 719
-58 306
Achat d’investissements
-319 133
-319 133
-72 216
-62 394
-191 576
Ventes/échéance des investissements
43 159
43 159
143 865
132 674
90 945
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-289 135
-289 135
64 492
27 561
-158 937
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 125
-3 125
-38 333
-1 667
0
Action ordinaire émise
0
0
347 289
0
0
Action ordinaire rachetée
0
0
-9
-40
-33
Autres activités financières
-10
-10
-
-
-378
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
16 777
16 777
381 391
37 210
201 005
Variation de la trésorerie nette
-289 900
-289 900
286 160
-19 475
-50 799
Trésorerie en début de période
526 563
526 563
240 403
259 878
310 677
Trésorerie en fin de période
236 663
236 663
526 563
240 403
259 878
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-17 931
-17 931
-160 058
-83 785
-92 870
Dépenses d’investissement
-13 161
-13 161
-7 157
-42 719
-58 306
Flux de trésorerie disponible
-31 092
-31 092
-167 215
-126 504
-151 176