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Asahi Kasei Corp (ASAA.SG)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
43 806 000
-91 312 000
161 880 000
79 768 000
103 931 000
Dépréciation et amortissement
182 196 000
176 651 000
148 129 000
133 272 000
118 304 000
Variation du fonds de roulement
998 000
-81 107 000
-81 756 000
30 139 000
-79 731 000
Inventaire
-16 303 000
-84 053 000
-73 257 000
6 110 000
-51 950 000
Autre fonds de roulement
123 346 000
-81 354 000
13 563 000
103 384 000
-29 990 000
Autres éléments non monétaires
166 000
-10 992 000
-21 165 000
12 903 000
-16 751 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
295 300 000
90 804 000
183 271 000
253 676 000
124 460 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-171 954 000
-172 158 000
-169 708 000
-150 292 000
-154 450 000
Acquisitions nettes
0
-78 420 000
-80 912 000
-22 377 000
-177 723 000
Achat d’investissements
-14 794 000
-12 561 000
-9 072 000
-14 323 000
-15 015 000
Ventes/échéance des investissements
40 674 000
46 902 000
40 661 000
24 597 000
36 886 000
Autres activités d’investissement
716 000
-614 000
52 000
-296 000
370 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-142 598 000
-213 584 000
-221 019 000
-157 751 000
-318 156 000
Variation de la trésorerie nette
88 034 000
4 744 000
25 600 000
9 695 000
24 167 000
Trésorerie en début de période
247 903 000
242 948 000
216 235 000
204 771 000
180 520 000
Trésorerie en fin de période
333 498 000
247 903 000
242 948 000
216 235 000
204 771 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
295 300 000
90 804 000
183 271 000
253 676 000
124 460 000
Dépenses d’investissement
-171 954 000
-172 158 000
-169 708 000
-150 292 000
-154 450 000
Flux de trésorerie disponible
123 346 000
-81 354 000
13 563 000
103 384 000
-29 990 000