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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 236 000
10 236 000
7 590 000
7 720 000
5 162 000
-
Dépréciation et amortissement
4 987 000
4 987 000
4 464 000
3 266 000
2 079 000
-
Rémunération à base d’actions
215 000
215 000
250 000
168 000
324 000
-
Variation du fonds de roulement
1 659 000
1 659 000
-1 598 000
-282 000
-2 212 000
-
Inventaire
1 339 000
1 339 000
-1 260 000
-2 233 000
-1 253 000
-
Autre fonds de roulement
18 313 000
18 313 000
10 411 000
10 368 000
6 607 000
-
Autres éléments non monétaires
-949 000
-949 000
-157 000
33 000
5 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
19 634 000
19 634 000
12 147 000
11 861 000
7 458 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 321 000
-1 321 000
-1 736 000
-1 493 000
-851 000
-
Acquisitions nettes
-481 000
-481 000
0
-
0
-11 707 000
Achat d’investissements
-5 043 721
-44 298 000
-21 780 000
-20 582 000
-13 745 000
-
Ventes/échéance des investissements
20 313 000
20 313 000
18 737 000
17 349 000
12 385 000
-
Autres activités d’investissement
-6 000
-6 000
5 000
57 000
53 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-25 793 000
-25 793 000
-4 774 000
-4 669 000
-1 923 000
-
Variation de la trésorerie nette
-2 688 000
-2 688 000
-468 000
2 245 000
6 764 000
-
Trésorerie en début de période
17 378 000
17 378 000
17 592 000
15 323 000
8 221 000
-
Trésorerie en fin de période
15 228 000
15 228 000
17 378 000
17 592 000
15 323 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
19 634 000
19 634 000
12 147 000
11 861 000
7 458 000
-
Dépenses d’investissement
-1 321 000
-1 321 000
-1 736 000
-1 493 000
-851 000
-
Flux de trésorerie disponible
18 313 000
18 313 000
10 411 000
10 368 000
6 607 000
-