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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 104 000
1 104 000
8 159 000
8 243 000
642 000
Dépréciation et amortissement
366 000
366 000
585 000
413 000
325 000
Variation du fonds de roulement
801 000
801 000
-6 132 000
-759 000
2 964 000
Comptes débiteurs
-
-
-
226 000
575 000
Autre fonds de roulement
3 357 000
3 357 000
2 621 000
2 405 000
3 327 000
Autres éléments non monétaires
-
-
-
341 000
92 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 357 000
3 357 000
2 621 000
2 405 000
3 327 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-5 000
-5 000
-107 000
0
0
Achat d’investissements
-20 918 000
-20 918 000
-23 947 000
-38 739 000
-36 989 000
Ventes/échéance des investissements
17 247 000
17 247 000
23 251 000
34 939 000
29 075 000
Autres activités d’investissement
457 000
457 000
-61 000
2 033 000
-470 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 476 000
-5 476 000
-7 253 000
-1 967 000
-7 909 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 785 000
-1 785 000
-9 540 000
-5 941 000
-2 462 000
Action ordinaire rachetée
-498 000
-498 000
0
0
-
Dividendes payés
-1 722 000
-1 722 000
-876 000
-1 577 000
-472 000
Autres activités financières
5 202 000
5 202 000
5 828 000
1 728 000
4 640 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 114 000
2 114 000
4 674 000
-753 000
4 666 000
Variation de la trésorerie nette
-2 000
-2 000
32 000
-317 000
91 000
Trésorerie en début de période
633 000
633 000
601 000
918 000
827 000
Trésorerie en fin de période
628 000
628 000
633 000
601 000
918 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 357 000
3 357 000
2 621 000
2 405 000
3 327 000
Flux de trésorerie disponible
3 357 000
3 357 000
2 621 000
2 405 000
3 327 000