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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-222 500
-208 600
-252 700
-126 300
-237 200
Dépréciation et amortissement
231 400
220 900
197 000
206 100
230 100
Impôts sur le revenu différés
85 800
104 200
48 500
31 900
14 800
Rémunération à base d’actions
11 700
10 700
0
0
-
Variation du fonds de roulement
10 500
-91 800
-354 900
78 700
120 300
Comptes débiteurs
-27 600
83 800
-149 100
36 200
114 800
Inventaire
-58 300
-175 100
-355 200
-50 900
43 800
Créances
-58 300
-38 700
115 500
43 400
-31 400
Autre fonds de roulement
66 900
47 200
-211 400
169 100
191 100
Autres éléments non monétaires
409 800
421 800
244 000
270 900
280 600
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
258 200
199 000
-91 700
268 000
297 900
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-191 300
-151 800
-119 700
-98 900
-106 800
Acquisitions nettes
-
-3 500
0
0
-
Achat d’investissements
-
0
-19 400
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-194 300
-154 800
-118 600
295 400
-106 700
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 803 200
-281 600
-311 000
-502 800
-971 400
Autres activités financières
-24 800
6 300
-29 400
-1 900
-9 900
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-63 000
35 100
81 100
-369 700
-165 300
Variation de la trésorerie nette
900
79 300
-129 200
193 600
25 900
Trésorerie en début de période
348 300
402 000
567 600
396 400
343 400
Trésorerie en fin de période
349 200
483 400
402 000
566 700
389 500
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
258 200
199 000
-91 700
268 000
297 900
Dépenses d’investissement
-191 300
-151 800
-119 700
-98 900
-106 800
Flux de trésorerie disponible
66 900
47 200
-211 400
169 100
191 100