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ARYZTA AG (ARYN.SW)

Swiss - Swiss Prix différé. Devise en CHF
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Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/07/2023
31/07/2022
31/07/2021
31/07/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
112 000
112 000
900
-235 800
-1 091 500
Dépréciation et amortissement
127 500
127 500
123 800
183 900
307 700
Rémunération à base d’actions
-1 000
-1 000
3 800
1 800
-500
Variation du fonds de roulement
24 600
24 600
20 300
-59 900
-175 400
Inventaire
-11 000
-11 000
-32 200
-10 500
55 100
Autre fonds de roulement
188 300
188 300
110 700
-3 700
-76 200
Autres éléments non monétaires
14 500
14 500
14 700
38 800
36 800
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
251 400
251 400
200 100
84 300
24 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-63 100
-63 100
-89 400
-88 000
-100 500
Acquisitions nettes
-800
-800
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
24 300
0
Autres activités d’investissement
-
-
-14 200
-
800
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-60 100
-60 100
8 900
633 200
69 100
Variation de la trésorerie nette
-107 800
-107 800
65 600
-258 500
65 000
Trésorerie en début de période
245 800
245 800
170 900
423 600
377 900
Trésorerie en fin de période
130 800
130 800
245 800
170 900
423 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
251 400
251 400
200 100
84 300
24 300
Dépenses d’investissement
-63 100
-63 100
-89 400
-88 000
-100 500
Flux de trésorerie disponible
188 300
188 300
110 700
-3 700
-76 200