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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
903 505
903 505
1 426 884
1 108 197
584 438
Dépréciation et amortissement
181 116
181 116
187 382
195 120
189 058
Impôts sur le revenu différés
-93 980
-93 980
-13 050
24 749
29 713
Rémunération à base d’actions
41 569
41 569
42 930
36 117
35 288
Variation du fonds de roulement
-336 336
-336 336
-1 684 302
-939 559
511 840
Comptes débiteurs
189 425
189 425
-1 430 400
-2 109 159
-541 427
Inventaire
139 313
139 313
-1 165 785
-960 605
244 325
Créances
-457 382
-457 382
945 819
1 766 912
760 883
Autre fonds de roulement
622 164
622 164
-111 913
335 932
1 235 545
Autres éléments non monétaires
22 590
22 590
3 612
8 429
5 059
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
705 449
705 449
-33 077
418 983
1 359 843
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-83 285
-83 285
-78 836
-83 051
-124 298
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
Ventes/échéance des investissements
10 725
10 725
0
0
-
Autres activités d’investissement
237
237
21 125
762
-14 496
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-72 323
-72 323
-57 711
-60 118
-138 794
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 331 881
-1 331 881
-350 000
-131 547
-620 863
Action ordinaire rachetée
-770 200
-770 200
-1 049 487
-911 548
-483 735
Autres activités financières
56 569
56 569
-137
24 737
-48 519
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-666 222
-666 222
109 782
-463 304
-1 227 097
Variation de la trésorerie nette
41 138
41 138
-45 279
-151 421
73 512
Trésorerie en début de période
176 915
176 915
222 194
373 615
300 103
Trésorerie en fin de période
218 053
218 053
176 915
222 194
373 615
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
705 449
705 449
-33 077
418 983
1 359 843
Dépenses d’investissement
-83 285
-83 285
-78 836
-83 051
-124 298
Flux de trésorerie disponible
622 164
622 164
-111 913
335 932
1 235 545