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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
713 356
903 505
1 426 884
1 108 197
584 438
-
Dépréciation et amortissement
176 164
181 116
187 382
195 120
189 058
-
Impôts sur le revenu différés
-89 251
-93 980
-13 050
24 749
29 713
-
Rémunération à base d’actions
35 519
41 569
42 930
36 117
35 288
-
Variation du fonds de roulement
31 114
-336 336
-1 684 302
-939 559
511 840
-
Comptes débiteurs
-454 788
189 425
-1 430 400
-2 109 159
-541 427
-
Inventaire
701 647
139 313
-1 165 785
-960 605
244 325
-
Créances
-30 467
-457 382
945 819
1 766 912
760 883
-
Autre fonds de roulement
792 149
622 164
-111 913
335 932
1 235 545
-
Autres éléments non monétaires
22 458
22 590
3 612
8 429
5 059
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
884 855
705 449
-33 077
418 983
1 359 843
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-92 706
-83 285
-78 836
-83 051
-124 298
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
-13 094
Ventes/échéance des investissements
-
10 725
0
0
-
-
Autres activités d’investissement
-5 491
237
21 125
762
-14 496
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-87 472
-72 323
-57 711
-60 118
-138 794
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 031 881
-1 331 881
-350 000
-131 547
-620 863
-
Action ordinaire rachetée
-554 347
-770 200
-1 049 487
-911 548
-483 735
-
Autres activités financières
-
56 569
-137
24 737
-48 519
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-772 927
-666 222
109 782
-463 304
-1 227 097
-
Variation de la trésorerie nette
37 256
41 138
-45 279
-151 421
73 512
-
Trésorerie en début de période
205 554
176 915
222 194
373 615
300 103
-
Trésorerie en fin de période
230 010
218 053
176 915
222 194
373 615
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
884 855
705 449
-33 077
418 983
1 359 843
-
Dépenses d’investissement
-92 706
-83 285
-78 836
-83 051
-124 298
-
Flux de trésorerie disponible
792 149
622 164
-111 913
335 932
1 235 545
-