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Artelo Biosciences, Inc. (ARTL)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/08/2021
31/08/2020
31/08/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-9 407
-9 289
-10 083
-7 437
-4 655
-
Dépréciation et amortissement
-
-
-
-
0,5
0,51
Rémunération à base d’actions
2 395
1 020
2 458
1 531
381
-
Variation du fonds de roulement
74
703
-172
-242
-43
-
Créances
-118
273
23
-3
128
-
Autre fonds de roulement
-6 934
-8 207
-8 008
-6 141
-4 347
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-4
5
-
100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-6 934
-8 207
-8 008
-6 141
-4 347
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 501
-
-
-
-
-1 501
Achat d’investissements
-14 453
-13 685
-13 224
-6 098
0
-
Ventes/échéance des investissements
10 940
17 192
16 182
2 659
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 501
3 507
2 958
-3 439
0
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
19 787
567
0
8 103
1 978
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
-0,108
0
Autres activités financières
-
-
-
-7
3
1,048
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
25 795
567
0
14 112
1 981
-
Variation de la trésorerie nette
6 379
-4 073
-5 274
4 487
-2 282
-
Trésorerie en début de période
5 783
6 888
12 162
2 142
4 424
-
Trésorerie en fin de période
12 227
2 815
6 888
6 629
2 142
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-6 934
-8 207
-8 008
-6 141
-4 347
-
Dépenses d’investissement
-1 501
-
-
-
-
-1 501
Flux de trésorerie disponible
-6 934
-8 207
-8 008
-6 141
-4 347
-