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Arch Therapeutics, Inc. (ARTH)

OTC Markets OTCQB - OTC Markets OTCQB Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 09:30AM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-8 431
-6 983
-5 276
-6 240
-4 691
-
Dépréciation et amortissement
2,132
1,966
3,196
2,587
6,926
-
Rémunération à base d’actions
102,914
249,555
499,583
496,066
898,293
-
Variation du fonds de roulement
1 737
2 204
766,878
-111,614
-639,711
-
Inventaire
72,791
50,344
-569,156
-307,76
-681,731
-
Créances
543,627
976,207
846,869
66,033
-191,505
-
Autre fonds de roulement
-3 692
-3 379
-4 456
-5 962
-5 047
-
Autres éléments non monétaires
2 902
2 311
302,049
-
-
43
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 687
-3 374
-4 456
-5 959
-5 045
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-4,521
-
-3,275
-2,455
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-4,521
0
-3,275
-2,455
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
2 210
0
6 219
2 167
-
Autres activités financières
544,678
-350,322
-106,257
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 689
2 855
2 936
7 269
3 826
-
Variation de la trésorerie nette
-3,069
-524,22
-1 520
1 307
-1 221
-
Trésorerie en début de période
29,495
746,94
2 267
959,309
2 180
-
Trésorerie en fin de période
26,426
222,72
746,94
2 267
959,309
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 687
-3 374
-4 456
-5 959
-5 045
-
Dépenses d’investissement
-
-4,521
-
-3,275
-2,455
-
Flux de trésorerie disponible
-3 692
-3 379
-4 456
-5 962
-5 047
-