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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
198,065
120,513
-795,901
1 924
-0,641
Dépréciation et amortissement
1 380
1 494
1 379
1 361
1 341
Variation du fonds de roulement
-438,44
906,476
-251,39
-655,041
-266,129
Autre fonds de roulement
-460,7
725,719
-143,495
1 839
363,482
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-241,585
50,928
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 410
2 662
559,267
2 714
1 626
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 870
-1 937
-702,762
-875,176
-1 262
Autres activités d’investissement
-649,51
-0,001
-
-
0,001
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 520
-1 937
-702,762
-875,176
-1 262
Variation de la trésorerie nette
-471,923
460,045
-876,055
988,649
-354,705
Trésorerie en début de période
1 046
592,965
1 469
480,371
835,076
Trésorerie en fin de période
594,885
1 053
592,965
1 469
480,371
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 410
2 662
559,267
2 714
1 626
Dépenses d’investissement
-1 870
-1 937
-702,762
-875,176
-1 262
Flux de trésorerie disponible
-460,7
725,719
-143,495
1 839
363,482