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Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-217 422
-262 140
-311 458
-206 356
-135 678
Dépréciation et amortissement
1 516
1 521
934
454
122
Rémunération à base d’actions
39 364
38 813
32 682
23 892
7 943
Variation du fonds de roulement
-19 937
-23 501
-10 175
3 620
14 133
Comptes débiteurs
-24 385
-17 349
-8 458
0
0
Inventaire
-4 696
-5 620
-7 514
0
0
Créances
768
3 152
1 565
245
5 674
Autre fonds de roulement
-198 662
-247 485
-280 998
-175 622
-113 354
Autres éléments non monétaires
4 410
4 390
32 555
309
333
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-198 316
-247 057
-257 715
-174 627
-113 033
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-428
-23 283
-995
-321
Achat d’investissements
-292 125
-225 840
-415 389
-292 508
-279 103
Ventes/échéance des investissements
336 255
406 500
351 473
217 550
97 600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
43 784
180 232
-87 199
-75 953
-181 824
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
260 583
98 901
176 047
207 490
297 002
Autres activités financières
-
-
-2 187
-1 637
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
262 987
101 323
301 798
281 947
298 145
Variation de la trésorerie nette
108 384
34 448
-43 116
31 367
3 288
Trésorerie en début de période
82 330
54 875
97 991
66 624
63 336
Trésorerie en fin de période
190 785
89 323
54 875
97 991
66 624
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-198 316
-247 057
-257 715
-174 627
-113 033
Dépenses d’investissement
-
-428
-23 283
-995
-321
Flux de trésorerie disponible
-198 662
-247 485
-280 998
-175 622
-113 354