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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-70 393
-70 393
65 075
-271 729
-568
Dépréciation et amortissement
2 634
2 634
1 292
53
5
Rémunération à base d’actions
14 118
14 118
21 742
166
122
Variation du fonds de roulement
13 154
13 154
-12 363
-7 422
-1 458
Autre fonds de roulement
-48 948
-48 948
-51 151
-33 340
-5 905
Autres éléments non monétaires
-11 442
-11 442
14 929
156 807
300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-32 825
-32 825
-26 719
-24 035
-1 335
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 123
-16 123
-24 432
-9 305
-4 570
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-16 082
-16 082
-24 432
-9 305
-4 570
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 315
-1 315
-657
-6 120
0
Action ordinaire émise
45 080
45 080
0
0
-
Dividendes payés
0
0
0
0
-
Autres activités financières
1 372
1 372
1 724
107 035
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
44 853
44 853
22 176
120 105
1 680
Variation de la trésorerie nette
-4 054
-4 054
-28 975
86 765
-4 225
Trésorerie en début de période
48 966
48 966
86 966
195
4 227
Trésorerie en fin de période
44 455
44 455
48 966
86 966
195
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-32 825
-32 825
-26 719
-24 035
-1 335
Dépenses d’investissement
-16 123
-16 123
-24 432
-9 305
-4 570
Flux de trésorerie disponible
-48 948
-48 948
-51 151
-33 340
-5 905