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São Paulo - São Paulo Prix différé. Devise en BRL
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
190 175
163 283
148 592
58 064
17 533
-
Dépréciation et amortissement
188 184
185 652
137 166
54 614
16 130
-
Rémunération à base d’actions
3 450
4 841
4 814
0
0
-
Variation du fonds de roulement
-190 948
-185 585
-39 496
-114 533
-18 754
-
Inventaire
-10 868
-21 714
-9 507
-10 040
-1 985
-
Autre fonds de roulement
113 811
116 930
-698 518
-593 724
-75 392
-
Autres éléments non monétaires
344 384
345 409
255 084
65 066
15 065
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
118 141
125 875
-693 606
-592 586
-74 982
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-8 945
-4 912
-1 138
-410
-
Acquisitions nettes
-1 868
-1 868
-84 473
-135 344
0
-
Achat d’investissements
-
-443 117
-
-1 581 502
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
1 666 085
0
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-1 406
20 023
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 039 571
-453 930
1 575 294
-116 459
-410
-
Variation de la trésorerie nette
-604 759
-683 952
934 916
1 583 354
77 974
-
Trésorerie en début de période
869 390
938 358
3 442
84 767
6 793
-
Trésorerie en fin de période
264 629
254 405
938 358
1 668 121
84 767
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
118 141
125 875
-693 606
-592 586
-74 982
-
Dépenses d’investissement
-
-8 945
-4 912
-1 138
-410
-
Flux de trésorerie disponible
113 811
116 930
-698 518
-593 724
-75 392
-