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Aris Water Solutions, Inc. (ARIS)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
23 133
18 888
1 700
-9 218
7
-
Dépréciation et amortissement
77 420
76 632
67 524
60 767
44 027
-
Impôts sur le revenu différés
8 128
7 299
466
379
0
-
Rémunération à base d’actions
12 622
11 569
12 034
1 586
0
-
Variation du fonds de roulement
14 618
43 675
-49 292
-30 207
20 250
-
Comptes débiteurs
17 744
43 820
-64 649
-30 109
15 815
-
Créances
6 021
3 937
1 903
-8 271
193
-
Autre fonds de roulement
14 006
14 137
-76 312
-15 852
-71 818
-
Autres éléments non monétaires
5 334
3 892
18 609
33 021
3 354
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
168 009
183 873
70 213
58 812
67 771
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-154 003
-169 736
-146 525
-74 664
-139 589
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
-55 430
Autres activités d’investissement
-
-
-5 100
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-133 848
-149 582
-136 925
-74 664
-139 589
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-124 000
-118 000
0
-297 000
0
-
Action ordinaire émise
-
0
0
249 355
0
-
Action ordinaire rachetée
-2 074
-1 363
-2 756
-74 492
0
-
Dividendes payés
-21 505
-21 429
-24 465
-213 186
0
-
Autres activités financières
-
1 442
-
-13 702
12 667
48 959
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-39 015
-30 350
7 779
50 975
89 667
-
Variation de la trésorerie nette
-4 854
3 941
-58 933
35 123
17 849
-
Trésorerie en début de période
25 508
1 122
60 055
24 932
7 083
-
Trésorerie en fin de période
20 654
5 063
1 122
60 055
24 932
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
168 009
183 873
70 213
58 812
67 771
-
Dépenses d’investissement
-154 003
-169 736
-146 525
-74 664
-139 589
-
Flux de trésorerie disponible
14 006
14 137
-76 312
-15 852
-71 818
-