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Arihant Capital Markets Limited (ARIHANTCAP.NS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
705 104
705 104
291 176
503 610
346 747
-
Dépréciation et amortissement
24 056
24 056
18 976
11 872
12 656
-
Variation du fonds de roulement
-1 067 320
-1 067 320
-248 263
-621 593
-680 430
-
Inventaire
-
-
0
264 984
19 717
34 899
Autre fonds de roulement
-326 904
-326 904
104 069
-180 551
-324 059
-
Autres éléments non monétaires
80 676
80 676
75 407
47 148
25 634
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-296 317
-296 317
146 916
-180 551
-316 862
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-30 587
-30 587
-42 847
-
-7 197
-10 510
Ventes/échéance des investissements
-
-
35 194
58 645
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-1
1
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
61 909
61 909
-2 095
130 453
-68 059
-
Variation de la trésorerie nette
39 290
39 290
-173 230
127 516
-282 831
-
Trésorerie en début de période
202 084
202 084
375 314
247 798
530 630
-
Trésorerie en fin de période
241 374
241 374
202 084
375 314
247 799
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-296 317
-296 317
146 916
-180 551
-316 862
-
Dépenses d’investissement
-30 587
-30 587
-42 847
-
-7 197
-10 510
Flux de trésorerie disponible
-326 904
-326 904
104 069
-180 551
-324 059
-