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Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-95 313
58 127
265 232
223 515
18 377
Dépréciation et amortissement
8 918
8 248
704
2 645
0
Rémunération à base d’actions
17 274
17 444
18 252
17 633
16 815
Variation du fonds de roulement
-22 166
-14 311
-10 455
6 267
-7 202
Créances
4 899
-769
12 500
4 464
-1 703
Autre fonds de roulement
120 054
201 231
234 670
199 250
164 052
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
216 455
273 862
267 705
199 383
164 052
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-96 401
-72 631
-33 035
-133
-
Achat d’investissements
0
-
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
0
-
-
-
-
Autres activités d’investissement
-41 950
-112 231
117 200
96 244
-14 160
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-185 366
68 420
-1 339 353
-1 356 962
-215 720
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 151 891
-916 845
-1 806 921
-1 660 559
-1 247 317
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-127 994
Dividendes payés
-214 487
-214 291
-212 846
-212 610
-251 291
Autres activités financières
-17 219
-19 067
141 369
-28 335
-17 609
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-202 116
-343 360
957 974
1 175 187
-75 116
Variation de la trésorerie nette
-171 027
4 022
-119 351
17 608
-126 784
Trésorerie en début de période
331 533
222 030
343 106
325 498
452 282
Trésorerie en fin de période
160 506
225 438
222 030
343 106
325 498
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
216 455
273 862
267 705
199 383
164 052
Dépenses d’investissement
-96 401
-72 631
-33 035
-133
-
Flux de trésorerie disponible
120 054
201 231
234 670
199 250
164 052