La bourse est fermée
Dow Jones
39 336,70 -39,17 (-0,10 %) Nasdaq
18 378,97 +26,21 (+0,14 %) Nikkei 225
40 780,70 -131,67 (-0,32 %) EUR/USD
1,0826 -0,0018 (-0,16 %) HANG SENG
17 524,06 -275,55 (-1,55 %) Bitcoin EUR
52 028,47 -701,08 (-1,33 %)
African Rainbow Minerals Limited (ARI.JO)
Johannesburg - Johannesburg Prix différé. Devise en ZAc (0.01 ZAR)
Ajouter à la liste dynamique
À la clôture : 05:00PM SAST
Afficher:
Annuel
Flux de trésorerie
Devise en ZAR. Tous les nombres en milliersDétails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 906 000
8 078 000
12 426 000
12 626 000
3 965 000
Dépréciation et amortissement
652 000
879 000
854 000
809 000
652 000
Rémunération à base d’actions
211 000
254 000
263 000
220 000
211 000
Variation du fonds de roulement
-215 000
1 212 000
-1 640 000
-5 305 000
-1 189 000
Inventaire
-414 000
-518 000
70 000
54 000
-3 000
Autre fonds de roulement
-1 804 000
1 787 000
2 591 000
3 708 000
3 024 000
Autres éléments non monétaires
-178 000
-54 000
312 000
-120 000
-178 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 933 000
6 243 000
4 793 000
5 365 000
3 829 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 737 000
-4 456 000
-2 202 000
-1 657 000
-805 000
Acquisitions nettes
0
-3 441 000
0
-
-
Achat d’investissements
-814 000
-724 000
-819 000
-308 000
-1 539 000
Ventes/échéance des investissements
0
1 011 000
523 000
1 124 000
0
Autres activités d’investissement
-
-
-8 692 000
-5 518 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 495 000
-7 511 000
-2 492 000
-838 000
-2 343 000
Variation de la trésorerie nette
-1 732 000
-1 660 000
1 974 000
4 187 000
1 212 000
Trésorerie en début de période
9 821 000
11 643 000
9 655 000
5 512 000
4 239 000
Trésorerie en fin de période
8 089 000
10 004 000
11 643 000
9 655 000
5 512 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 933 000
6 243 000
4 793 000
5 365 000
3 829 000
Dépenses d’investissement
-5 737 000
-4 456 000
-2 202 000
-1 657 000
-805 000
Flux de trésorerie disponible
-1 804 000
1 787 000
2 591 000
3 708 000
3 024 000
