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Arhaus, Inc. (ARHS)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
106 239
125 239
136 634
21 117
6 082
-
Dépréciation et amortissement
65 790
62 748
53 953
23 922
16 957
-
Impôts sur le revenu différés
-6 711
-2 286
9 771
-10 216
0
-
Rémunération à base d’actions
8 303
7 909
4 288
6 383
403
-
Variation du fonds de roulement
273
-43 823
-143 813
40 731
100 229
-
Comptes débiteurs
102
-660
-1 506
372
-160
-
Inventaire
23 699
32 067
-78 076
-100 321
2 049
-
Créances
9 022
1 216
10 296
14 507
1 611
-
Autre fonds de roulement
86 968
75 244
21 796
98 373
135 251
-
Autres éléments non monétaires
24 368
22 512
12 345
-4 378
-4 303
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
198 262
172 299
73 178
139 834
148 262
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-111 294
-97 055
-51 382
-41 461
-13 011
-
Autres activités d’investissement
-
333
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-111 294
-96 722
-51 382
-41 461
-13 011
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-919
-763
-177
-1 107
-90 977
-
Action ordinaire émise
-
0
0
157 258
0
-
Action ordinaire rachetée
-1 229
-1 036
0
0
-12 500
-
Dividendes payés
-
0
0
-61 915
-8 553
-
Autres activités financières
-
-
-
-126 703
-10 937
-5 130
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 148
-1 799
-177
-31 467
-91 312
-
Variation de la trésorerie nette
84 820
73 778
21 619
66 906
43 939
-
Trésorerie en début de période
151 620
152 527
130 908
64 002
20 063
-
Trésorerie en fin de période
236 440
226 305
152 527
130 908
64 002
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
198 262
172 299
73 178
139 834
148 262
-
Dépenses d’investissement
-111 294
-97 055
-51 382
-41 461
-13 011
-
Flux de trésorerie disponible
86 968
75 244
21 796
98 373
135 251
-