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Artemis Gold Inc. (ARGTF)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-16 278
-11 445
-21 630
-13 711
-3 932
Dépréciation et amortissement
683,241
679,377
412,254
340,641
167,483
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
0
-1 274
Rémunération à base d’actions
5 570
4 467
5 079
4 579
2 371
Variation du fonds de roulement
-813,746
317,957
1 571
73,519
-142,032
Comptes débiteurs
-
-
-128,67
192,375
-797,861
Créances
-
-
1 700
-118,856
664,593
Autre fonds de roulement
-464 905
-404 944
-102 968
-89 372
-148 982
Autres éléments non monétaires
-1 203
-3 130
-2 913
232,112
-1 637
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-9 766
-8 520
-6 054
-5 728
-4 134
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-455 138
-396 424
-96 914
-83 644
-144 848
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-4 067
Achat d’investissements
-
-
-
-
-513,422
Ventes/échéance des investissements
-
0
1 383
3 320
-
Autres activités d’investissement
-22 407
-25 552
-3 910
-283,5
-540,8
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-474 195
-418 374
-96 792
-79 658
-149 683
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 685
-1 278
-361,871
-296,529
-144,272
Action ordinaire émise
-
0
175 005
171 124
176 392
Autres activités financières
241 695
232 051
-9 446
-7 807
-5 913
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
531 881
389 396
165 575
164 898
174 161
Variation de la trésorerie nette
47 920
-37 499
62 730
79 512
20 345
Trésorerie en début de période
106 593
194 089
131 359
51 847
31 502
Trésorerie en fin de période
154 513
156 591
194 089
131 359
51 847
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-9 766
-8 520
-6 054
-5 728
-4 134
Dépenses d’investissement
-455 138
-396 424
-96 914
-83 644
-144 848
Flux de trésorerie disponible
-464 905
-404 944
-102 968
-89 372
-148 982