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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-13 503
-16 935
-8 926
-2 156
234,9257
Dépréciation et amortissement
8 389
7 389
1 431
227
113,8977
Rémunération à base d’actions
154
13
129
45
-
Variation du fonds de roulement
-5 305
2 033
9 278
-8 132
1 175
Autre fonds de roulement
-38 890
-26 817
-22 007
-12 138
70,3228
Autres éléments non monétaires
2 689
3 193
1 234
25
12,3131
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-6 439
-4 229
4 243
-11 139
1 596
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-32 451
-22 588
-26 250
-999
-1 526
Acquisitions nettes
-
0
0
-680
0
Autres activités d’investissement
-
-293
-416
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-32 339
-22 828
-26 635
-399
-1 526
Variation de la trésorerie nette
-420
3 207
-4 243
6 839
748,3551
Trésorerie en début de période
1 181
2 163
7 468
912
162,9584
Trésorerie en fin de période
761
5 340
2 163
7 468
911,3135
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-6 439
-4 229
4 243
-11 139
1 596
Dépenses d’investissement
-32 451
-22 588
-26 250
-999
-1 526
Flux de trésorerie disponible
-38 890
-26 817
-22 007
-12 138
70,3228