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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-263 449
-263 449
95 090
668 113
278 863
-
Dépréciation et amortissement
268
268
255
277
2 338
-
Variation du fonds de roulement
13 268
13 268
-18 593
24 822
-4 149
-
Autre fonds de roulement
184 576
184 576
129 349
159 465
131 682
-
Autres éléments non monétaires
46 275
46 275
45 396
35 461
34 590
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
186 286
186 286
135 916
172 187
131 748
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 710
-1 710
-6 567
-12 722
-66
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-4
-
-595 013
Achat d’investissements
-
-
-612
-824
-621
-199
Ventes/échéance des investissements
137
137
-
-
-
-
Autres activités d’investissement
-157
-157
-193
152
-18
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-161 193
-161 193
-246 288
-68 953
-226 826
-
Variation de la trésorerie nette
-117 357
-117 357
-353 951
485 720
20 655
-
Trésorerie en début de période
169 088
169 088
523 039
37 319
16 664
-
Trésorerie en fin de période
51 730
51 730
169 088
523 039
37 319
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
186 286
186 286
135 916
172 187
131 748
-
Dépenses d’investissement
-1 710
-1 710
-6 567
-12 722
-66
-
Flux de trésorerie disponible
184 576
184 576
129 349
159 465
131 682
-