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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-263 449
-263 449
95 090
668 113
278 863
Dépréciation et amortissement
268
268
255
277
2 338
Variation du fonds de roulement
13 268
13 268
-18 593
24 822
-4 149
Autre fonds de roulement
184 576
184 576
129 349
159 465
131 682
Autres éléments non monétaires
46 275
46 275
45 396
35 461
34 590
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
186 286
186 286
135 916
172 187
131 748
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 710
-1 710
-6 567
-12 722
-66
Acquisitions nettes
-
-
-
-4
-
Achat d’investissements
-
-
-612
-824
-621
Ventes/échéance des investissements
137
137
-
-
-
Autres activités d’investissement
-157
-157
-193
152
-18
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-161 193
-161 193
-246 288
-68 953
-226 826
Variation de la trésorerie nette
-117 357
-117 357
-353 951
485 720
20 655
Trésorerie en début de période
169 088
169 088
523 039
37 319
16 664
Trésorerie en fin de période
51 730
51 730
169 088
523 039
37 319
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
186 286
186 286
135 916
172 187
131 748
Dépenses d’investissement
-1 710
-1 710
-6 567
-12 722
-66
Flux de trésorerie disponible
184 576
184 576
129 349
159 465
131 682