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Arch Resources, Inc. (ARCH)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
321 883
464 038
1 330 914
337 573
-344 615
Impôts sur le revenu différés
55 203
87 091
-222 023
8
14 430
Rémunération à base d’actions
24 264
25 443
27 383
20 539
17 435
Variation du fonds de roulement
97 172
-90 691
39 977
-208 988
29 080
Inventaire
27 465
-21 246
-66 281
-30 726
-9 126
Créances
-1 296
-31 323
84 947
45 547
-46 066
Autre fonds de roulement
445 465
458 162
1 035 743
-8 342
-225 963
Autres éléments non monétaires
-10 286
3 806
-99 014
-54 451
28 944
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
637 519
635 374
1 209 540
238 284
61 106
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-192 054
-177 212
-173 797
-246 626
-287 069
Acquisitions nettes
-17 219
-17 345
-9 575
-3 303
-1 549
Achat d’investissements
-43 814
-35 412
-39 731
0
-120 624
Ventes/échéance des investissements
42 159
40 292
17 337
87 486
158 708
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
23 518
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-207 126
-185 622
-203 794
-141 215
-226 009
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-24 844
-80 373
-493 153
-19 090
-18 922
Action ordinaire rachetée
-118 451
-125 508
-156 790
0
0
Dividendes payés
-182 885
-206 125
-456 392
-3 830
-8 245
Autres activités financières
-28 944
-30 240
-8 087
-6 897
-29 456
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-334 601
-398 004
-1 094 882
35 781
205 328
Variation de la trésorerie nette
95 792
51 748
-89 136
132 850
40 425
Trésorerie en début de période
190 839
237 159
326 295
193 445
153 020
Trésorerie en fin de période
286 631
288 907
237 159
326 295
193 445
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
637 519
635 374
1 209 540
238 284
61 106
Dépenses d’investissement
-192 054
-177 212
-173 797
-246 626
-287 069
Flux de trésorerie disponible
445 465
458 162
1 035 743
-8 342
-225 963