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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
177 330
159 982
131 520
167 883
18 876
Dépréciation et amortissement
109 178
173 774
126 131
112 032
137 833
Rémunération à base d’actions
7 525
6 187
8 568
5 868
8 501
Variation du fonds de roulement
-14 100
-6 124
-17 973
70 733
177 013
Inventaire
110
32
-32
18
-53
Autre fonds de roulement
250 679
268 151
243 886
294 679
403 808
Autres éléments non monétaires
11 996
62 048
20 144
16 177
26 634
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
285 137
308 722
284 024
329 462
429 011
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-34 458
-40 571
-40 138
-34 783
-25 203
Acquisitions nettes
-7 267
-3 324
-799 641
-4 601
-72 038
Autres activités d’investissement
-2 158
-922
3 343
-2 427
2 311
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-29 261
-36 559
-834 975
-33 587
-77 347
Variation de la trésorerie nette
-90 472
27 538
-94 576
-114 945
177 084
Trésorerie en début de période
257 042
257 598
350 912
448 867
296 423
Trésorerie en fin de période
166 570
279 519
257 598
350 912
448 867
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
285 137
308 722
284 024
329 462
429 011
Dépenses d’investissement
-34 458
-40 571
-40 138
-34 783
-25 203
Flux de trésorerie disponible
250 679
268 151
243 886
294 679
403 808