La bourse ferme dans 8 min

ARC Document Solutions, Inc. (ARC)

NYSE - Nasdaq Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
2,8200+0,0700 (+2,55 %)
À partir de 11:16AM EDT. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 235
8 235
11 094
9 143
6 188
Dépréciation et amortissement
17 633
17 633
20 425
24 556
30 360
Impôts sur le revenu différés
3 690
3 690
5 191
3 965
2 527
Rémunération à base d’actions
2 232
2 232
1 773
1 686
1 571
Variation du fonds de roulement
4 798
4 798
-1 128
-3 331
13 229
Comptes débiteurs
2 783
2 783
-195
-3 380
14 414
Inventaire
-243
-243
62
651
4 566
Autre fonds de roulement
25 831
25 831
31 346
32 221
48 038
Autres éléments non monétaires
-195
-195
-144
-164
66
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
36 583
36 583
37 227
35 775
54 478
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 752
-10 752
-5 881
-3 554
-6 440
Autres activités d’investissement
363
363
307
365
512
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 389
-10 389
-5 574
-3 189
-5 928
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-173 860
-173 860
-174 986
-127 619
-79 935
Action ordinaire rachetée
-3 513
-3 513
-2 106
-2 114
-3 247
Dividendes payés
-8 518
-8 518
-8 448
-2 949
-870
Autres activités financières
-23
-23
-3 914
-281
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-22 637
-22 637
-34 155
-32 022
-23 985
Variation de la trésorerie nette
3 532
3 532
-3 368
979
25 525
Trésorerie en début de période
52 561
52 561
55 929
54 950
29 425
Trésorerie en fin de période
56 093
56 093
52 561
55 929
54 950
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
36 583
36 583
37 227
35 775
54 478
Dépenses d’investissement
-10 752
-10 752
-5 881
-3 554
-6 440
Flux de trésorerie disponible
25 831
25 831
31 346
32 221
48 038