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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-46 398
-43 500
-40 494
-58 092
-15 625
-
Dépréciation et amortissement
562
557
481
342
228
-
Rémunération à base d’actions
15 359
13 641
9 147
2 326
491
-
Variation du fonds de roulement
-478
-3 455
-1 374
4 543
-1 485
-
Comptes débiteurs
982
694
-2 015
-50
-137
-
Créances
-439
-103
-769
458
-1 063
-
Autre fonds de roulement
-31 981
-33 762
-41 280
-27 200
-15 441
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
17 866
-
184
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-31 704
-33 513
-40 362
-26 416
-15 285
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-277
-249
-918
-784
-156
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-30 581
-15 251
-1 318
-684
9 704
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-5 218
-2 639
-1 585
-
Action ordinaire émise
-
22 496
0
0
-
-
Autres activités financières
-
-
-
98 587
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
22 638
23 199
-4 941
125 082
1 532
-
Variation de la trésorerie nette
-39 441
-25 612
-45 432
97 982
-4 049
-
Trésorerie en début de période
45 038
54 315
100 936
2 954
7 003
-
Trésorerie en fin de période
5 597
28 750
54 315
100 936
2 954
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-31 704
-33 513
-40 362
-26 416
-15 285
-
Dépenses d’investissement
-277
-249
-918
-784
-156
-
Flux de trésorerie disponible
-31 981
-33 762
-41 280
-27 200
-15 441
-