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NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en MYR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-27 261
27 537
73 383
18 864
Dépréciation et amortissement
81 528
38 410
16 474
1 522
Variation du fonds de roulement
48 237
-5 693
-74 905
-5 826
Comptes débiteurs
113 813
-4 376
-70 310
-
Créances
-44 434
6 403
-1 811
-
Autre fonds de roulement
56 427
-17 919
-104 257
3 126
Autres éléments non monétaires
-1 551
-772,276
-223,14
-12 982
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
86 427
54 465
29 760
3 126
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-30 000
-72 384
-134 017
-
Acquisitions nettes
-217,453
-2,949
-7 998
-18 262
Ventes/échéance des investissements
-
0,01
5 400
0
Autres activités d’investissement
-
-24 730
-
-6 724
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-53 765
-97 115
-136 615
-24 987
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-132
-132
-121
0
Action ordinaire émise
23 298
23 304
137 044
24 549
Autres activités financières
-70 126
21 661
-10 003
-1 178
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-40 360
44 833
126 920
23 371
Variation de la trésorerie nette
-7 699
2 183
20 065
1 511
Trésorerie en début de période
33 599
28 171
8 106
6 595
Trésorerie en fin de période
25 900
31 454
28 171
8 106
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
86 427
54 465
29 760
3 126
Dépenses d’investissement
-30 000
-72 384
-134 017
-
Flux de trésorerie disponible
56 427
-17 919
-104 257
3 126