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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-14 547
-9 280
-5 347
-6 311
3 827
Dépréciation et amortissement
4 997
4 527
5 513
6 389
7 541
Impôts sur le revenu différés
0
456
1 785
-114
353
Rémunération à base d’actions
8 717
10 053
10 600
9 332
8 152
Variation du fonds de roulement
14 970
4 623
-22 599
7 799
-21 880
Comptes débiteurs
12 430
18 488
-12 519
5 235
19 030
Inventaire
-7 259
-6 855
-22 861
1 688
-23 178
Créances
4 916
2 850
11 676
-3 978
-6 770
Autre fonds de roulement
7 607
2 858
-7 117
36 192
-5 197
Autres éléments non monétaires
954
926
817
6 243
5 516
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
19 823
15 539
-2 400
38 512
-1 469
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 216
-12 681
-4 717
-2 320
-3 728
Acquisitions nettes
-
0
0
-79
0
Achat d’investissements
0
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
0
-
-
-
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12 216
-12 681
-4 717
-2 399
-3 728
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-6 000
-8 865
-19 000
-121 066
-263
Action ordinaire émise
-
2 200
3 889
3 030
-
Action ordinaire rachetée
-
0
0
-14 080
0
Autres activités financières
-200
-447
-258
-1 689
-207
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 779
-2 112
-15 369
-28 805
26 696
Variation de la trésorerie nette
5 281
1 048
-28 047
8 290
21 733
Trésorerie en début de période
69 211
90 154
118 201
109 911
88 178
Trésorerie en fin de période
73 039
91 202
90 154
118 201
109 911
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
19 823
15 539
-2 400
38 512
-1 469
Dépenses d’investissement
-12 216
-12 681
-4 717
-2 320
-3 728
Flux de trésorerie disponible
7 607
2 858
-7 117
36 192
-5 197