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Aclara Resources Inc. (ARA.TO)

Toronto - Toronto Cours en temps réel. Devise en CAD
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-11 383
-11 383
-8 355
-1 508
-791
Dépréciation et amortissement
1 291
1 291
570
82
-
Rémunération à base d’actions
640
640
696
0
-
Variation du fonds de roulement
-4 593
-4 593
-2 325
-834
-
Comptes débiteurs
-5 711
-5 711
-2 905
-363
-
Créances
-481
-481
1 402
-1 293
-
Autre fonds de roulement
-33 699
-33 699
-23 828
-16 028
-6 080
Autres éléments non monétaires
567
567
325
-1 753
2 509
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-11 140
-11 140
-8 441
-4 024
2 511
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-22 559
-22 559
-15 387
-12 004
-8 591
Achat d’investissements
-
-
0
-27 000
-
Ventes/échéance des investissements
0
0
27 000
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-22 500
-22 500
11 613
-39 004
-8 591
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
0
0
1
105 948
7 000
Autres activités financières
-
-
-472
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
0
0
-471
105 948
7 000
Variation de la trésorerie nette
-33 640
-33 640
2 701
62 920
920
Trésorerie en début de période
66 886
66 886
64 185
1 265
1 220
Trésorerie en fin de période
33 246
33 246
66 886
64 185
1 265
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-11 140
-11 140
-8 441
-4 024
2 511
Dépenses d’investissement
-22 559
-22 559
-15 387
-12 004
-8 591
Flux de trésorerie disponible
-33 699
-33 699
-23 828
-16 028
-6 080