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Antero Resources Corporation (AR)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
65 833
242 919
1 898 771
-186 899
-1 267 897
Impôts sur le revenu différés
22 220
74 407
447 845
-74 293
-397 273
Rémunération à base d’actions
62 578
59 519
35 443
20 437
23 317
Variation du fonds de roulement
-2 044
143 278
-62 808
114 673
-109 047
Comptes débiteurs
4 766
7 550
43 510
-55 567
-9 492
Créances
-48 197
-16 837
32 374
-1 184
-19 282
Autre fonds de roulement
789 526
827 204
2 888 020
1 545 355
687 548
Autres éléments non monétaires
-15 793
-218 871
-34 148
13 464
6 527
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
912 429
994 721
3 051 342
1 660 116
735 640
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-122 903
-167 517
-163 322
-114 761
-48 092
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
Autres activités d’investissement
-893 870
-973 250
-780 290
-596 023
-606 969
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 016 773
-1 140 767
-943 612
-710 784
-530 061
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 899 488
-4 119 374
-7 301 828
-7 663 305
-1 219 019
Action ordinaire rachetée
1
-75 355
-873 744
0
-43 443
Autres activités financières
-130 569
-160 625
-241 058
-92 027
304 383
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
104 344
146 046
-2 107 730
-949 332
-205 579
Variation de la trésorerie nette
0
0
0
0
0
Trésorerie en début de période
0
0
0
0
0
Trésorerie en fin de période
-
0
0
0
0
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
912 429
994 721
3 051 342
1 660 116
735 640
Dépenses d’investissement
-122 903
-167 517
-163 322
-114 761
-48 092
Flux de trésorerie disponible
789 526
827 204
2 888 020
1 545 355
687 548