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Aquaron Acquisition Corp. (AQU)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
997,917
997,917
164,068
Impôts sur le revenu différés
-144,68
-144,68
0
Variation du fonds de roulement
615,577
615,577
-17,432
Créances
8,97
8,97
140,075
Autre fonds de roulement
-653,172
-653,172
-290,216
Autres éléments non monétaires
-1 980
-1 980
-259,976
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-653,172
-653,172
-290,216
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Autres activités d’investissement
25 583
25 583
-54 984
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
25 583
25 583
-54 984
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
-300
Action ordinaire émise
0
0
56 859
Action ordinaire rachetée
-25 944
-25 944
0
Autres activités financières
97,052
97,052
-1 345
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-24 987
-24 987
55 315
Variation de la trésorerie nette
-56,945
-56,945
40,424
Trésorerie en début de période
57,284
57,284
16,86
Trésorerie en fin de période
0,339
0,339
57,284
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-653,172
-653,172
-290,216
Flux de trésorerie disponible
-653,172
-653,172
-290,216