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Aqua Metals, Inc. (AQMS)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-25 084
-23 938
-15 431
-18 193
-25 762
-
Dépréciation et amortissement
1 410
1 271
1 061
1 320
2 411
-
Rémunération à base d’actions
2 621
2 534
2 255
2 201
3 572
-
Variation du fonds de roulement
11 232
11 695
1 931
808
-4 318
-
Comptes débiteurs
0
-55
120
-237
212
-
Inventaire
-739
-651
-155
822
166
-
Créances
143
139
22
8
-2 000
-
Autre fonds de roulement
-14 904
-13 076
-14 919
-9 412
-14 396
-
Autres éléments non monétaires
211
236
53
924
1 237
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-4 581
-3 193
-10 148
-7 062
-11 029
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 323
-9 883
-4 771
-2 350
-3 367
-
Acquisitions nettes
-
0
-500
-232
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
9 838
2 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 170
-9 813
-3 420
-2 228
6 633
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-6 000
0
0
-654
-
Action ordinaire émise
26 870
26 733
6 519
10 166
3 676
-
Autres activités financières
-1 179
-1 232
-
10 166
3 676
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
19 690
22 446
12 513
10 894
3 354
-
Variation de la trésorerie nette
4 939
9 440
-1 055
1 604
-1 042
-
Trésorerie en début de période
3 355
7 082
8 137
6 533
7 575
-
Trésorerie en fin de période
8 294
16 522
7 082
8 137
6 533
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-4 581
-3 193
-10 148
-7 062
-11 029
-
Dépenses d’investissement
-10 323
-9 883
-4 771
-2 350
-3 367
-
Flux de trésorerie disponible
-14 904
-13 076
-14 919
-9 412
-14 396
-