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Anhui Conch Cement Company Limited (AQE.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 379 932
10 430 138
15 660 750
33 267 557
35 158 225
Dépréciation et amortissement
-
7 445 255
6 788 947
5 958 192
5 464 748
Variation du fonds de roulement
-
3 052 163
-11 001 644
-2 193 346
-2 834 689
Inventaire
-
1 580 925
-1 711 974
-2 691 389
-1 384 788
Autre fonds de roulement
3 292 172
5 938 112
-16 997 028
18 697 423
24 851 539
Autres éléments non monétaires
-
-1 273 827
-1 514 195
-1 943 003
-1 768 433
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
20 105 564
9 649 268
33 895 232
34 822 098
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-13 864 621
-14 167 451
-26 646 296
-15 197 809
-9 970 559
Acquisitions nettes
-1 102 412
-1 272 644
-2 015 728
-3 469 312
-592 513
Achat d’investissements
-30 624 209
-35 860 360
-34 685 431
-45 632 632
-64 957 306
Ventes/échéance des investissements
25 060 636
30 432 282
55 941 041
39 831 162
45 750 035
Autres activités d’investissement
1 216 179
1 328 144
1 615 173
2 189 217
2 126 925
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-19 104 499
-19 307 017
-5 280 634
-21 664 492
-26 753 724
Variation de la trésorerie nette
-6 816 227
-4 607 014
-1 239 114
577 380
-5 239 062
Trésorerie en début de période
18 427 380
16 158 423
17 397 537
16 820 157
22 038 369
Trésorerie en fin de période
11 555 417
11 551 409
16 158 423
17 397 537
16 799 307
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
20 105 564
9 649 268
33 895 232
34 822 098
Dépenses d’investissement
-13 864 621
-14 167 451
-26 646 296
-15 197 809
-9 970 559
Flux de trésorerie disponible
3 292 172
5 938 112
-16 997 028
18 697 423
24 851 539