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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 726
12 837
Variation du fonds de roulement
1 216
578,569
Autre fonds de roulement
-698,922
-540,226
Autres éléments non monétaires
-4 500
-2 250
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-698,922
-540,226
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
0
Variation de la trésorerie nette
-573,922
-540,226
Trésorerie en début de période
665,774
953,432
Trésorerie en fin de période
91,852
413,206
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-698,922
-540,226
Flux de trésorerie disponible
-698,922
-540,226
