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Aptevo Therapeutics Inc. (APVO)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 397
-17 411
8 027
-28 457
-17 750
-
Dépréciation et amortissement
996
567
901
1 144
1 406
-
Rémunération à base d’actions
1 623
2 193
1 802
1 643
1 255
-
Variation du fonds de roulement
3 682
2 911
2 144
-2 655
-2 406
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-
-2 369
-1 802
Inventaire
-
-
-
-
-
-4 354
Créances
-1 603
518
-394
-1 915
-702
-
Autre fonds de roulement
-19 110
-11 730
-21 051
-22 392
-29 406
-
Autres éléments non monétaires
-31 665
10
-33 943
6 642
411
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-18 963
-11 730
-21 022
-21 679
-29 318
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-147
-
-29
-713
-88
-153
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-147
0
-29
-713
28 032
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-11 767
-3 467
-12 267
-10 550
-22 104
-
Action ordinaire émise
436
6 428
6 934
10 233
0
-
Autres activités financières
-379
-10
2 717
25 273
24 720
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-11 690
5 998
-2 616
26 161
23 874
-
Variation de la trésorerie nette
-30 800
-5 732
-23 667
3 769
22 588
-
Trésorerie en début de période
53 377
22 636
46 303
42 534
19 946
-
Trésorerie en fin de période
22 577
16 904
22 636
46 303
42 534
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-18 963
-11 730
-21 022
-21 679
-29 318
-
Dépenses d’investissement
-147
-
-29
-713
-88
-153
Flux de trésorerie disponible
-19 110
-11 730
-21 051
-22 392
-29 406
-