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Aptose Biosciences Inc. (APTO)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-47 171
-51 207
-41 823
-65 354
-55 238
-
Dépréciation et amortissement
444
466
528
622
614
-
Rémunération à base d’actions
2 588
3 653
5 207
12 949
21 438
-
Variation du fonds de roulement
-621
2 810
4 317
1 516
-262
-
Créances
-3 098
-280
7 611
-472
211
-
Autre fonds de roulement
-45 080
-44 619
-32 346
-43 516
-33 970
-
Autres éléments non monétaires
-304
-312
-571
6 970
-435
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-45 051
-44 590
-32 322
-43 304
-33 891
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-29
-24
-212
-79
-
Achat d’investissements
-
-
-
-34 996
-
-17 268
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
12 707
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
10 929
9 960
30 066
-35 208
12 628
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
18 676
6 881
101
36
58 402
-
Autres activités financières
-
-
-
-
-168
-437
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
18 707
6 910
116
226
58 807
-
Variation de la trésorerie nette
-15 416
-27 718
-2 144
-78 279
37 551
-
Trésorerie en début de période
22 762
36 970
39 114
117 393
79 842
-
Trésorerie en fin de période
7 347
9 252
36 970
39 114
117 393
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-45 051
-44 590
-32 322
-43 304
-33 891
-
Dépenses d’investissement
-
-29
-24
-212
-79
-
Flux de trésorerie disponible
-45 080
-44 619
-32 346
-43 516
-33 970
-