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LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 125
4 125
2 595
5 074
7 037
-
Dépréciation et amortissement
4 430
4 430
4 514
2 597
2 419
-
Rémunération à base d’actions
125
125
695
612
337
-
Variation du fonds de roulement
2 105
2 105
-3 622
2 220
5 335
-
Autre fonds de roulement
10 393
10 393
2 346
10 682
16 187
-
Autres éléments non monétaires
245
245
480
232
39
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
10 994
10 994
3 177
11 914
16 419
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-601
-601
-831
-1 232
-232
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-33 112
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-319
-319
-813
-34 338
-171
-
Variation de la trésorerie nette
5 569
5 569
-1 424
-15 389
12 463
-
Trésorerie en début de période
29 245
29 245
29 064
44 822
32 965
-
Trésorerie en fin de période
34 085
34 085
29 245
29 064
44 822
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
10 994
10 994
3 177
11 914
16 419
-
Dépenses d’investissement
-601
-601
-831
-1 232
-232
-
Flux de trésorerie disponible
10 393
10 393
2 346
10 682
16 187
-