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Alpha Pro Tech, Ltd. (APT)

NYSE American - NYSE American Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 318
4 189
3 282
6 756
26 888
-
Dépréciation et amortissement
847
925
814
817
729
-
Impôts sur le revenu différés
-
-322
-27
228
47
-
Rémunération à base d’actions
196
170
147
315
375
-
Variation du fonds de roulement
-4 037
3 199
-775
-8 912
-8 760
-
Comptes débiteurs
-1 912
428
-2 193
4 257
-4 745
-
Inventaire
-1 934
4 266
572
-8 220
-5 446
-
Autre fonds de roulement
948
7 666
3 785
-3 004
17 139
-
Autres éléments non monétaires
913
774
923
887
-357
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 430
8 458
4 277
-480
18 274
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-482
-792
-492
-2 524
-1 135
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
273
154
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-482
-792
-492
-2 524
-862
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire rachetée
-3 163
-4 002
-3 882
-4 408
-2 666
-
Autres activités financières
-
-40
-
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 067
-3 578
-3 802
-3 981
-668
-
Variation de la trésorerie nette
-2 119
4 088
-17
-6 985
16 744
-
Trésorerie en début de période
17 636
16 290
16 307
23 292
6 548
-
Trésorerie en fin de période
15 517
20 378
16 290
16 307
23 292
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 430
8 458
4 277
-480
18 274
-
Dépenses d’investissement
-482
-792
-492
-2 524
-1 135
-
Flux de trésorerie disponible
948
7 666
3 785
-3 004
17 139
-