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Allup Silica Limited (APS.AX)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-906,756
-591,048
-326,886
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-906,756
-591,048
-326,886
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
-
5 546
Action ordinaire rachetée
-
-
-376,109
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
5 170
Variation de la trésorerie nette
-155,382
-1 733
4 133
Trésorerie en début de période
2 180
4 913
780,445
Trésorerie en fin de période
2 024
3 180
4 913
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-906,756
-591,048
-326,886
Flux de trésorerie disponible
-2 155
-1 733
-1 037