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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 493
-1 493
-4 730
7 066
1 238
Dépréciation et amortissement
14 975
14 975
14 221
-924
10 594
Variation du fonds de roulement
4 585
4 585
-14 604
-20 099
-13 346
Inventaire
-727
-727
-1 408
-963
-8 848
Autre fonds de roulement
-21 226
-21 226
-38 969
-22 805
-21 309
Autres éléments non monétaires
-3 815
-3 815
-13 691
186
2 662
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 797
4 797
-25 143
-13 670
-15 774
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-26 023
-26 023
-13 826
-9 135
-5 535
Acquisitions nettes
-30 566
-
-1 672
-1 066
-
Achat d’investissements
-30 566
-1 137
-1 672
-1 066
-10 257
Autres activités d’investissement
932
932
204
-4 128
-7 430
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-26 228
-26 228
-12 717
-14 329
-23 222
Variation de la trésorerie nette
2 434
2 434
-8 420
-2 802
11 169
Trésorerie en début de période
23 191
23 191
31 611
34 413
23 244
Trésorerie en fin de période
25 625
25 625
23 191
31 611
34 413
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 797
4 797
-25 143
-13 670
-15 774
Dépenses d’investissement
-26 023
-26 023
-13 826
-9 135
-5 535
Flux de trésorerie disponible
-21 226
-21 226
-38 969
-22 805
-21 309