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À la clôture : 09:30AM EDT
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 787
Dépréciation et amortissement
182,21
Rémunération à base d’actions
453,5
Variation du fonds de roulement
938,03
Comptes débiteurs
36,162
Inventaire
-31,418
Autre fonds de roulement
-935,458
Autres éléments non monétaires
182,525
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-933,903
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-161,739
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-163,294
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
876,894
Variation de la trésorerie nette
-220,303
Trésorerie en début de période
241,571
Trésorerie en fin de période
21,268
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-933,903
Flux de trésorerie disponible
-935,458
