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Apollo Hospitals Enterprise Limited (APOLLOHOSP.NS)

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 986 000
8 986 000
8 191 000
10 556 000
1 504 000
-
Dépréciation et amortissement
6 870 000
6 870 000
6 152 000
6 007 000
5 731 000
-
Rémunération à base d’actions
875 000
875 000
760 000
26 000
32 000
-
Variation du fonds de roulement
-1 928 000
-1 928 000
-4 500 000
-3 592 000
-721 000
-
Inventaire
-692 000
-692 000
419 000
-1 758 000
-946 000
-
Autre fonds de roulement
7 834 000
7 834 000
2 482 000
10 388 000
9 692 000
-
Autres éléments non monétaires
4 065 000
4 065 000
3 364 000
4 141 000
4 024 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
19 202 000
19 202 000
13 767 000
16 960 000
12 647 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 368 000
-11 368 000
-11 285 000
-6 572 000
-2 955 000
-
Acquisitions nettes
-37 000
-37 000
-499 000
-1 010 000
-40 000
-
Achat d’investissements
-12 570 000
-12 570 000
-9 920 000
-15 417 000
-16 102 000
-
Ventes/échéance des investissements
8 167 000
8 167 000
12 483 000
14 004 000
4 746 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
5 278 000
1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-15 372 000
-15 372 000
-8 706 000
-8 472 000
-8 634 000
-
Variation de la trésorerie nette
720 000
720 000
-1 270 000
572 000
611 000
-
Trésorerie en début de période
4 334 000
4 334 000
5 466 000
3 887 000
3 807 000
-
Trésorerie en fin de période
5 055 000
5 055 000
4 334 000
5 465 000
4 252 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
19 202 000
19 202 000
13 767 000
16 960 000
12 647 000
-
Dépenses d’investissement
-11 368 000
-11 368 000
-11 285 000
-6 572 000
-2 955 000
-
Flux de trésorerie disponible
7 834 000
7 834 000
2 482 000
10 388 000
9 692 000
-