La bourse est fermée

Aspen Pharmacare Holdings Limited (APN.JO)

Johannesburg - Johannesburg Prix différé. Devise en ZAc (0.01 ZAR)
Ajouter à la liste dynamique
22 772,00+105,00 (+0,46 %)
À la clôture : 05:02PM SAST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Devise en ZAR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 228 000
5 228 000
6 488 000
4 806 000
4 664 000
Dépréciation et amortissement
1 788 000
1 788 000
1 713 000
1 653 000
1 603 000
Rémunération à base d’actions
135 000
135 000
58 000
67 000
49 000
Variation du fonds de roulement
-3 358 000
-3 358 000
-2 652 000
648 000
192 000
Inventaire
-2 701 000
-2 701 000
-2 168 000
-280 000
-727 000
Autre fonds de roulement
2 339 000
2 339 000
2 677 000
3 394 000
5 570 000
Autres éléments non monétaires
-432 000
-432 000
-780 000
-868 000
-122 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 520 000
5 520 000
5 374 000
6 825 000
8 260 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 181 000
-3 181 000
-2 697 000
-3 431 000
-2 690 000
Acquisitions nettes
0
0
-361 000
-69 000
-672 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
90 000
0
-
Autres activités d’investissement
-566 000
-566 000
108 000
-550 000
118 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 421 000
-3 421 000
-2 161 000
9 763 000
1 624 000
Variation de la trésorerie nette
1 679 000
1 679 000
-1 463 000
940 000
-1 581 000
Trésorerie en début de période
4 971 000
4 971 000
5 955 000
5 617 000
6 148 000
Trésorerie en fin de période
7 493 000
7 493 000
4 971 000
5 955 000
5 617 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 520 000
5 520 000
5 374 000
6 825 000
8 260 000
Dépenses d’investissement
-3 181 000
-3 181 000
-2 697 000
-3 431 000
-2 690 000
Flux de trésorerie disponible
2 339 000
2 339 000
2 677 000
3 394 000
5 570 000