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NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 825
-2 825
-9 800
-25 048
7 067
Dépréciation et amortissement
1 125
1 125
1 208
1 193
1 335
Rémunération à base d’actions
1 265
1 265
1 647
1 682
1 479
Variation du fonds de roulement
461,592
461,592
1 398
1 018
45,551
Comptes débiteurs
126,717
126,717
-95,704
-16,501
-21,678
Inventaire
14,516
14,516
8,053
3,358
-4,948
Créances
398,635
398,635
1 919
855,272
800,96
Autre fonds de roulement
-7 727
-7 727
-12 506
-14 789
-16 093
Autres éléments non monétaires
-1 349
-1 349
202,443
609,338
751,026
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-7 724
-7 724
-12 319
-14 652
-15 932
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3,015
-3,015
-186,916
-137,776
-161,314
Acquisitions nettes
0
0
0
-113,83
0
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
93,215
93,215
0
20 117
952,196
Autres activités d’investissement
519,182
519,182
2 632
-3 358
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
624,767
624,767
2 445
16 507
1 842
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 000
-3 000
-49,358
-5 544
-5 360
Action ordinaire émise
1 576
1 576
5,36
4 000
17 497
Autres activités financières
6 330
-
-
-
-715,091
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
4 092
4 092
6 625
2 781
12 422
Variation de la trésorerie nette
-3 008
-3 008
-3 249
4 636
-1 668
Trésorerie en début de période
5 013
5 013
8 261
3 625
5 293
Trésorerie en fin de période
2 005
2 005
5 013
8 261
3 625
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-7 724
-7 724
-12 319
-14 652
-15 932
Dépenses d’investissement
-3,015
-3,015
-186,916
-137,776
-161,314
Flux de trésorerie disponible
-7 727
-7 727
-12 506
-14 789
-16 093