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Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-417 273
-528 628
-652 172
-746 354
-344 874
-
Dépréciation et amortissement
1 633
1 704
1 487
1 492
859
-
Rémunération à base d’actions
107 471
105 945
91 085
70 667
45 376
-
Variation du fonds de roulement
-267 759
-200 169
-15 698
-93 522
19 586
-
Comptes débiteurs
-236 352
-198 715
2 375
-10 103
0
-
Inventaire
-75 712
-60 647
-69 397
-16 317
0
-
Créances
-4 706
170
18 689
10 487
-54
-
Autre fonds de roulement
-550 905
-595 508
-515 269
-564 229
-165 910
-
Autres éléments non monétaires
25 729
26 293
28 663
6 327
15 536
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-550 098
-594 735
-513 745
-563 126
-160 488
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-807
-773
-1 524
-1 103
-5 422
-
Achat d’investissements
-
0
-331 863
-171 281
-879 067
-
Ventes/échéance des investissements
-
0
393 280
420 000
567 500
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-708
-674
59 893
247 616
-316 989
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
0
0
-28 701
Action ordinaire émise
98 763
384 387
380 120
380 363
381 423
-
Autres activités financières
-55 569
-66 540
-40 182
-5 788
-23 112
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
111 605
394 499
365 659
392 236
692 178
-
Variation de la trésorerie nette
-439 331
-200 775
-88 681
74 710
215 060
-
Trésorerie en début de période
766 358
553 074
641 755
567 045
351 985
-
Trésorerie en fin de période
327 157
352 299
553 074
641 755
567 045
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-550 098
-594 735
-513 745
-563 126
-160 488
-
Dépenses d’investissement
-807
-773
-1 524
-1 103
-5 422
-
Flux de trésorerie disponible
-550 905
-595 508
-515 269
-564 229
-165 910
-